Nifty Futures Handelsstrategier Pdf

Racing på aktiemarknaden är som ett tvärriktat svärd Om vi ​​inte har en riktig specifik handelsstrategi förlorar vi inte bara dyrbar tid utan också vår kapital. Därför sätter vi stopp för alla dina återkommande förluster i stället för att vara beroende av rådgivande Tjänster kontinuerligt, lära dig denna fantastiska strategi och handla till ditt hjärta s innehåll för resten av ditt liv självständigt. Med andra ord, lära dig hur man fångar en fisk. Vi har utvecklat en innovativ, idiotsäker nifty optionsstrategi. Strategin är säker, robust och Skyddar kapitalet från alla typer av handelsrisker. På aktiemarknaden, strävar inte efter vanliga vinster. Det är inte så att vi inte får dem, men de är få och långt ifrån. Hållande på marknaden är viktigare, vilket i slutändan banar vägen Till djup vinst. Framgång på aktiemarknaden är väldigt lätt för dem som definierar sina mål Våra förväntningar ska vara synkroniserade med marknadsförståelser Man måste också ha den kunskap och mognad som krävs för att förstå och acceptera vilket aktiemärke Et erbjuder oss. Expekation av ouppnåelig och orealistisk avkastningstakt kommer endast att leda till besvikelse och förtvivlan. Först måste man utvärdera sin riskappetit, eftersom den skiljer sig från person till person. Hög avkastning Kostnaden för att exponera vårt totala kapital för marknadsrisker Få felaktiga affärer och en kommer att vara nere och borta från marknaderna för alltid. Total säkerhet till vår huvudstad, precis som att deponera våra pengar i en bank, men överlägsen avkastning konsekvent. Den fantastiska strategin som vi har utvecklat är foolproof och skyddar hela kapitalet i alla typer av Marknader --- Bull, Bear, Range-bound och Trending --- Ändå genererar mellan 8 och 15 genomsnittliga månatliga avkastningar. Börjarens Guide till Options. What är ett alternativ Ett alternativ är ett kontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldigheten Att köpa eller sälja en underliggande tillgång ett lager eller index till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ är ett derivat Det vill säga dess värde härrör från något annat. Vid ett optionsoption är dess värde baserat På und Felaktigt aktiekapital Vid indexoptioner är dess värde baserat på det underliggande indexkapitalet. Ett alternativ är en säkerhet, precis som ett lager eller obligation, och utgör ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Options vs Stocks Similarities Listade Options är värdepapper, precis som aktier. Alternativ handlas som aktier, med köpare som gör bud och säljare gör erbjudanden. Alternativ handlas aktivt på en börsnoterad marknad, precis som aktier. De kan köpas och säljs precis som alla andra säkerheter. Differenser Alternativ är derivat, Till skillnad från aktier, dvs alternativ ger sitt värde från något annat, de underliggande säkerhetsalternativen har utgångsdatum, medan lagren inte finns. Det finns inte ett fast antal optioner, eftersom det finns tillgängliga aktier. Aktieägare har en andel av bolaget, med omröstning Och utdelningsrättigheter Alternativ förmedla inga sådana rättigheter. Call Options och Put Options Vissa människor förblev förbryllade av alternativ Sannan är att de flesta har använt alternativ för s Ome-tid, eftersom options-ality är inbyggd i allt från inteckningar till bilförsäkringar. I den listade alternativvärlden är deras existens dock mycket tydligare. För att börja finns det bara två typer av alternativ. Samtalsalternativ och Put Options. Är ett alternativ att köpa ett lager till ett visst pris före eller före ett visst datum. På så sätt är samtalsmöjligheter som säkerhetsdepositioner. Om du till exempel vill hyra en viss fastighet, lämnar du en deposition för den, den Pengar skulle användas för att försäkra att du faktiskt kan hyra den fastigheten till det pris som överenskommits när du returnerade. Om du aldrig återvände skulle du ge upp din deposition, men du skulle inte ha något annat ansvar. Samtalsalternativ ökar vanligen i Värde när värdet på det underliggande instrumentet ökar. När du köper ett köpoption, det pris du betalar för det, som kallas optionspremien, säkerställer din rätt att köpa det visst lagret till ett visst pris, kallat strejkpriset. Om du bestämmer Att inte använda alternativet att köpa Beståndet och du är inte skyldig att din enda kostnad är options premium. Put alternativ är alternativ att sälja en aktie till ett visst pris före eller före ett visst datum På så sätt är Put-alternativ som försäkringar. Om du köper En ny bil, och sedan köpa bilförsäkring på bilen betalar du en premie och är därför skyddad om tillgången är skadad vid en olycka. Om det händer kan du använda din policy för att återvinna bilens försäkrade värde. Sättet, säljoptionsvinsten i värde som värdet av det underliggande instrumentet minskar. Om allt går bra och försäkringen inte behövs, håller försäkringsbolaget ditt premie i motsats för att ta risken. Med Put-alternativet kan du försäkra dig Ett lager genom att fixa ett försäljningspris. Om något händer som orsakar aktiekursen att falla och därmed skada din tillgång kan du utöva ditt alternativ och sälja det till sin försäkrade prisnivå. Om priset på ditt lager går upp och Det finns ingen skada, då behöver du inte använda försäkringen, och onc E igen är din enda kostnad premien. Det här är den primära funktionen för listade alternativ, så att investerare kan hantera risker. Typ av utfall Det finns två olika typer av alternativ med avseende på utgången. Det finns ett europeiskt stilalternativ och en amerikansk Stilalternativ Det europeiska stilalternativet kan inte utnyttjas förrän utgångsdatumet När en investerare har köpt alternativet måste den hållas till dess att det löper ut Ett amerikanskt alternativ kan utnyttjas när som helst efter det att det köpts. I dag är de flesta aktieoptioner som handlas Amerikanska stilalternativ och många indexalternativ är amerikansk stil Men det finns många indexalternativ som är europeiska stilalternativ. En investerare borde vara medveten om detta när man överväger köp av ett indexalternativ. Options Premiums Ett alternativ Premium är priset på alternativet It Är det pris du betalar för att köpa alternativet Till exempel, ett XYZ 30 maj-samtal så är det ett alternativ att köpa företag XYZ-aktien kan ha ett optionsbidrag på Rs 2. Det betyder Att det här alternativet kostar Rs 200 00 Varför Eftersom de flesta noterade optionerna är för 100 aktier i aktiekapitalet och alla aktieoptionspriser citeras per aktie, så måste de multipliceras gånger 100 Fler djup prissättningskoncept kommer att täckas i Detalj i andra avsnitt. Strike Price Strike eller Motion-priset är det pris som den underliggande säkerheten i det här fallet XYZ kan köpas eller sålts enligt vad som anges i optionsavtalet. Till exempel, med XYZ 30 maj Call, strike Av 30 innebär att beståndet kan köpas för Rs 30 per aktie. Om detta var XYZ den 30 maj, skulle det innebära att innehavaren rätt att sälja aktierna till Rs 30 per aktie. Utlämningsdatum Utgångsdatum är den dag då alternativet Är inte längre giltigt och upphör att existera Utgångsdatumet för alla börsnoterade aktieoptioner i USA är den tredje fredagen i månaden förutom när det faller på en semester, i vilket fall det är på torsdag. Till exempel kan XYZ 30 maj ringa Alternativet löper ut den tredje fredagen i maj. S Trike pris bidrar också till att identifiera om ett alternativ är in-the-money, money-making eller out-of-the-money jämfört med priset på den underliggande säkerheten. Du kommer att lära dig om dessa villkor senare. Utbildningsalternativ Människor Vem köper optioner har rätt, och det är rätt att utöva. För en Call-övning kan Call-innehavare köpa aktier till aktiekursen från Call Seller. För en Put-övning kan Put-innehavare sälja aktier till aktiekursen till Placera säljaren. Inte heller Ringa innehavare eller Placera innehavare är skyldiga att köpa eller sälja de har rätten att göra det och kan välja att utöva eller inte träna baserat på egen logik. Optionsalternativ När en optionsinnehavare väljer att utöva en Alternativ börjar en process att hitta en författare som är kort samma typ av alternativ, dvs klass, strejkpris och alternativtyp. En gång hittades kan den författaren tilldelas. Detta innebär att när köpare tränar kan säljare välja att göra bra på deras Förbindningsuppdrag är samtalskritiker åter Förfrågade om att sälja aktier till aktiekursen till Call-innehavaren. För en Put-uppgift krävs Put-författare att köpa aktier till aktiekursen från Put-innehavaren. Typ av alternativ Det finns två typer av alternativ - ring och sätta ett samtal ger Köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa det underliggande instrumentet En putt ger köparen rätt, men inte skyldigheten att sälja det underliggande instrumentet. Sälja ett samtal innebär att du har sålt rätt, men inte skyldigheten, För att någon ska köpa något från dig Att sälja ett köp betyder att du har sålt rätt, men inte förpliktelsen, för att någon ska sälja något till dig. Stopppris Det förutbestämda priset som köparen och säljaren av ett alternativ har kommit överens om är att Streckkurs, även kallat lösenpris eller slående pris. Varje option på ett underliggande instrument ska ha flera strejkpriser. I alternativet Money Call - underliggande instrumentpris är högre än aktiekursen Put options - underliggande instrument pric E är lägre än aktiekursen. Utgående från köpoptionsalternativet - underliggande instrumentpris är lägre än aktiekursen. Putalternativ - underliggande instrumentpris är högre än aktiekursen. På pengarna Det underliggande priset motsvarar aktiekursen. Förfallodag Optioner har begränsade liv Alternativets löptid är den sista dagen som optionsägaren kan utöva alternativet. Amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst före utgångsdatumet efter ägarens skönsmässighet. Därefter kan utlönings - och träningsdagarna vara Olika europeiska optioner kan endast utnyttjas vid utgångsdatum. Underliggande instrument En klass av optioner är alla uppsättningar och uppmanar ett visst underliggande instrument. Det som ett alternativ ger en person rätten att köpa eller sälja är det underliggande instrumentet. Indexoptioner ska det underliggande vara ett index som det känsliga indexet Sensex eller SP CNX NIFTY eller enskilda aktier. Likvidation av ett alternativ Ett alternativ kan likvideras i Köpoptioner En avslutande köp eller försäljning, övergivande och utövande Köp och försäljning av optioner är de vanligaste metoderna för likvidation Ett alternativ ger rätt att köpa eller sälja ett underliggande instrument till ett bestämt pris. Call option ägare kan utöva sin rätt att köpa Underliggande instrument Säljoptionsinnehavarna kan utöva sin rätt att sälja det underliggande instrumentet. Endast optionsinnehavare kan utnyttja optionen. I allmänhet anses utnyttjande av ett alternativ som att köpa eller sälja det underliggande instrumentet mot ersättning. Optioner som är in-the - Pengar är nästan säkra att utövas vid utgången av tiden. De enda undantagen är de alternativen som är mindre pengar än transaktionerna kostar för att utöva dem vid utgången. Det mesta möjliga utövandet sker inom några dagar efter utgången av att premieperioden har sjunkit Till en försumbar eller obefintlig nivå. Ett alternativ kan överges om premie kvar är mindre än transaktionskostnaderna för likviderande av samma. Option Prici Ng Alternativpriserna bestäms av förhandlingarna mellan köpare och säljare. Priserna på optioner påverkas främst av förväntningarna om köpare och säljare och priserna på optionspriset med instrumentets pris. Ett optionspris eller premie har Tvåkomponentens inneboende värde och tid eller extrinsiskt värde. Det inneboende värdet av ett alternativ är en funktion av dess pris och aktiekursen. Det inneboende värdet är lika med summan av optionen. Valet av ett alternativ är det belopp som Premien överstiger det inneboende värdet Tidsvärde Alternativpremie - inneboende värde. Konkurrentens Guide till Option Trading och Investering i Call and Put Options. Användning av denna webbplats och eller produkter som erbjuds av oss indikerar att du godkänner vår ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning Framtida, aktiehandel är en högriskaktivitet Varje åtgärd du väljer att ta på marknaderna är helt eget ansvar kommer inte att vara ansvarig för någon direkt Eller indirekta följdskador eller förluster som härrör från användningen av denna information Denna information är varken ett erbjudande att sälja eller uppmanas att köpa något av de värdepapper som nämns här. Författarna kan eller kanske inte handla i de värdepapper som nämns Alla namn eller Produkter som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Upphovsrätt Alla rättigheter förbehållna. Varför och hur man handlar i Nifty futures. Uppdaterad den 28 juli 2010 09 10 IST. A n index framtid är ett derivat som liknar en aktie framtid, Vars värde är beroende av värdet av det underliggande, i detta fall indexet som SP CNX Nifty eller BSE Sensex. Med handel i indexterminer köper en investerare och säljer Korg av bestånd bestående av indexet i deras respektive vikter. Stockindex futures handlas i termer av antal kontrakt Varje kontrakt skulle vara att antingen köpa eller sälja ett fast värde av indexet. Kontraktets värde skulle vara storleken multiplicerad Av indexvärdet. Om nifty futures. Nifty futures är index futures där den underliggande är SP CNX Nifty index I Indien, började index futures trading 2000 på National Stock Exchange NSE. For Nifty terminsavtal är den tillåtna partiet storlek 50 , Och i multiplar av 50 som andra terminsavtal har Nifty terminsavtal också en tre månaders handelscykel - närmånaden, nästa månad och den sista månaden. Efter utgången av det närmaste månadskontraktet, en ny Avtal om en tre månaders varaktighet skulle införas på nästa handelsdag Investerare kan handla i Nifty-terminer genom att ha marginmängder i deras konto Denna marginal är en procentandel av kontraktsvärdet. Det är vanligen ca 10-12 procent. Klicka på NEX T för att läsa varför du borde gå till dem. Varför och hur man handlar i Nifty futures. Updated den 28 juli 2010 09 10 IST. W han ska du gå till them. Hedging I enkla termer är hedging en strategi som hjälper till att begränsa förluster Exponering mot ett lager motsvarar exponering för index Det här beror på att de flesta aktierna går i takt med marknaden. Exponering för indexterminer bidrar till att säkra denna risk. Speciella vinster Om du är säker på framtida marknadsrörelser kan du göra vinst genom indexterminer Om Du hausse på marknaden, köp index futures Om bearish bör du sälja index futures. Hur fungerar de? Du skriver in ett Nifty terminsavtal med ett angivet indexvärde. Vid kontraktets löptid skulle investerarnas vinst vara skillnaden mellan Nivån på indexet vid utgången och den nivå som anges i terminsavtalet vid inköptidpunkten. Kortfristiga, långa indexterminer Det finns tillfällen när du säljer beståndet, men det finns en uppåtsida på marknaden, vilket leder till förlustpotential vinster Index futures hjälper dig att mildra denna risk Genom att köpa index futures när du är kort på lageret kan du minimera mängden potentiellt vinst som förlorats. Equity portfölj, kort index futures Det finns gånger när du äger en portfölj och är obekväma om marknadsförhållandena Du Kan säkra denna risk genom att sälja index futures Konceptet bygger på att varje portfölj har indexexponering och risker redovisas genom fluktuationer i indexet. Klicka på NÄSTA för att vinna strategier med exempel. Varför och hur man handlar i Nifty futures. Updated on 28 juli 2010 09 10 IST. Long Stock, Short Index Futures. Säger att du är lång 500 aktier i Reliance Industries till priset av Rs 1.000 per aktieplats. Nifty är 5000 och Nifty-futures är på 5,020. För att skydda din Rs 5 Lakh Rs 500 000 position från en marknadsnedgång, du måste sälja 100 Nifty futures Antag att vid utgången av dagen är spot futures Nifty på 4 750 5 procent fall Vid stängning, båda positionerna, skulle du tjäna Rs 2,000. Din position Tion i Reliance Industries skulle ha sjunkit med Rs 25 000 och den korta Nifty skulle ha fått Rs 27 000, dvs 100 x 5 020-4 750. Kort aktie, Long Index Futures. Antag att du är kort 400 aktier i Infosys Technologies till priset av Rs 2,500 per aktie Spot Nifty är 5 000 och Nifty futures är på 5 050. För att skydda din Rs 10 lakh Rs 1 miljon position från en marknadstopp måste du köpa 200 Nifty-futures. Vid utgången är spot futures Nifty på 5 250 5 procent ökning , När du stänger båda positionerna, förlorar du ingenting. Din position i Infosys skulle resultera i en förlust på Rs 50 000 och den korta Nifty skulle ha fått Rs 50 000, dvs 200x 5 250-5000. Hedging Portfolio Risk. Suppose platsen Nifty är på 5000 och de tre - month Nifty futures på 5.015 För att skydda en portfölj av Rs 5 lakh Rs 500.000 från en droppe på marknaden, måste du sälja 100 december Nifty futures. Suppose vid utgångsdatum, spot futures Nifty är 4,500 10 procent faller Din Hedging strategi skulle tjäna dig en vinst av Rs 51 500 i e 100x 5,015-4500, vilket kompenserar dig för Rs 50 000 10 procent fall i din portfölj.