Trading System Only Vinst

Handelssystem Vad är ett handelssystem. Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler eller parametrar som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för en given egenkapacitet. Dessa punkter, så kallade signaler, markeras ofta på ett diagram i realtid och snabb Den omedelbara utförandet av en handel. Här är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera parametrarna för handelssystem. Medelvärdena MA. Relativ styrka. Bollinger Bands. Often, två eller flera av dessa indikatorer kommer att kombineras i Skapandet av en regel Till exempel använder MA crossover systemet två glidande medelparametrar på lång sikt och på kort sikt för att skapa en regelköp när kortsiktiga kors över lång sikt och säljer när motsatsen är Sant I andra fall använder en regel endast en indikator Till exempel kan ett system ha en regel som förbjuder köp, såvida inte den relativa styrkan överstiger en viss nivå Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Flyttande medelvärdeöverföringssystem med hjälp av 5 och 20 rörliga medelvärden. Eftersom framgången för det övergripande systemet beror på hur väl reglerna utför, spenderar systemhandlare tidoptimering för att hantera riskerna öka det uppnådda beloppet per handel och uppnå långsiktig stabilitet Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. För att optimera MA crossover-systemet skulle en näringsidkare testa för att se vilka rörliga medelvärden som 10 dagar, 30 dagar osv fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultaten Med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som i slutändan kommer att bestämma framgången för ett system. Advantager Så, varför kanske du vill anta ett handelssystem. Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en Av de enskilda investerarnas största brister Investerare som inte klarar av förluster andra gissar sina beslut och slutar att förlora pengar Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från behovet Att fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerat, handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad. Genom att minska mänskliga ineffektiviteter kan systemhandlare öka vinsten. Det kan spara mycket tid. När ett effektivt system har utvecklats och optimerats lite För att ingen ansträngning krävs av näringsidkaren Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenerationen utan också den faktiska handeln, så att näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det för Du - Behöver allt arbete för dig Vissa företag säljer handelssystem som de har utvecklat Andra företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift Var försiktig, men - många av dessa företag är bedrägliga Ta en nära Titta på när resultaten de pratar om var tagna. Det är lätt att vinna tidigare. Leta efter företag som erbjuder en rättegång som låter dig testa systemet i realtid. Nackdelar Vi har tittat på de främsta fördelarna med att arbeta med ett handelssystem, men tillvägagångssättet har också dess nackdelar. Tradersystem är komplexa - det här är deras största nackdel. I utvecklingsstadierna kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys, förmågan att Göra empiriska beslut och grundlig kunskap om hur parametrar fungerar Men även om du inte utvecklar ditt eget handelssystem är det viktigt att känna till de parametrar som utgör det du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och använda systemet effektivt. Systemhandlare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader. Skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset ingår i transaktionskostnaderna Bear in Det är ofta omöjligt att testa systemen noggrant, vilket medför en viss osäkerhet när systemet lever. Problem som uppstår när Simulerade resultat skiljer sig mycket från det faktiska resultatet kallas slippa Effektivt att hantera slippa kan vara ett viktigt vägspärr för att implementera ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - Mycket tid kan gå in på att utveckla ett handelssystem för att få det att springa Och fungera på rätt sätt Att avgöra ett systemkoncept och sätta det i praktiken innebär gott om test, vilket tar ett tag Historisk backtesting tar några minuter, men det är inte tillräckligt med backtestning. System måste också handlas i realtid för att säkerställa tillförlitligheten Slutligen Kan slippa göra det möjligt för handlare att göra flera ändringar av sina system, även efter installationen. De arbetar Det finns ett antal internet-bedrägerier relaterade till systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system. Kanske är det mest kända exemplet det som utvecklats och implementerats Av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders 1983, hade dessa två tvivel om huruvida en bra t Rader är född eller skapad Så tog de några människor utanför gatan och utbildade dem baserat på deras nu kända Turtle Trading System De samlade 13 handlare och slutade göra 80 årligen de närmaste fyra åren Bill Eckhardt sa en gång, vem som helst med genomsnittlig intelligens Kan lära sig att handla Detta är inte raketvetenskap Men det är mycket lättare att lära sig vad du ska göra i handel än att göra det Handelssystemen blir alltmer populära bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske är det här en Testamente för hur väl de jobbar. Att ta itu med bedrägerier När man vill köpa ett handelssystem kan det vara svårt att hitta ett pålitligt företag Men de flesta bedrägerier kan ses av sunt förnuft. Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart skandalös som den lovar Att med bara 5000 kunde du göra 125 000 på ett år och sedan genom att sammansätta i fem år, 48 828 125 000 Om det var sant, skulle inte skaparen handla sin väg att bli bi lionaire. Andra erbjudanden är dock svårare att avkoda, men ett vanligt sätt att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuder en gratis provning. På så sätt kan du testa systemet själv. Blind aldrig lita på att verksamheten skryter om. Det är också en bra idé att kontakta andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och lönsamhet. Slutsats Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en lätt uppgift. Det kräver en god förståelse av de många tillgängliga parametrarna, förmågan att göra realistiska antaganden och tid och engagemang för att utveckla systemet Men om det utvecklas och distribueras ordentligt kan ett handelssystem ge många fördelar. Det kan öka effektiviteten, ledig tid och, viktigast, öka vinsten. Trader-Info - Forex Trading - Stock Market Trading - Forex Scalping Systems - Forex Automated. NEED Honest Forex Trading System. Se på dessa mekaniska handelssystem förex. Forex trading kan klassificeras bland de mest riskinvesteringar som existerar, det mest lönsamma och mest oförutsägbara. Ovanstående är själva anledningen till att termen Holy Grail anses vara en myt eftersom de flesta valutahandlare tror på valutasystemet för handelskurs utan tung risk, finns inte rädsla och ångest på grund av att misslyckas med att försöka massor av metoder i tidigare tider. Jag tror att DIFFICULT är en relativ term, MIGTIGT existerar inte och FEL är aldrig ett misslyckande förrän du bestämmer dig för att inte försöka igen. Med tiden du går igenom med denna rapport, låt s se om du är överens med mig det. En helig gral finns. Den heliga graden har hittats. Den heliga graden är inte ens ett system, det finns olika tillvägagångssätt för det. Det kan låta roligt att upptäcka den heliga Graal kan vara genom ett barn som inte är en forex-professionell. Innan du läser något mer, var vänlig och visst att det här Forex trading systemet kräver disciplin och tro. Stäng aldrig en position innan målet är uppnått. Och hålla i harmoni med Gud, den Allsmäktige, Han är den som avslöjade systemet för mig, mästaren av alla hemligheter. Den här handboken är tillägnad Gud, den Allsmäktige, Den Helige Ande och Jesus Kristus, Guds son. DET FOREX TRADING SYSTEMET FÖRKLARAS. Forexen rör sig i trender, trenden kan vara haussejakt uppåt , bearish nedåt eller horisontellt sidledes. Tillvägagångssättet för detta handelssystem bryr sig inte vilken riktning priset vill röra sig, det är mer oroad över att minst 40 pips per dag kommer från forex trading. När man använder detta valutasystem är konceptet Din framgång ligger inte i antalet forexpipor du gör men i volymen du har skrivit in. Övriga bilagor som följer med den här handboken är.1 Kontinuerlig automatisk pivotberäknare som bara fungerar på metatraderplattformar.2 En genomsnittlig forex daglig räknemaskin, Genomsnitt veckovisningsräknare och genomsnittlig månadsintervallräknare. Fungerar också på metatrader-plattformar. För sortimentet forex-beräkare har jag redan gjort min forskning för att upptäcka paren som detta handelssystem arbetar med dig kan använda den för att undersöka mer på egen hand. Valutakursen parar detta system arbetar med är. AUD USD NORMAL HASTIGHET. EUR USD NORMAL HASTIGHET. AUD NZD LIGHTING SPEED. AUD CAD LIGHTNING SPEED. Fig 1 En Metatrader Platform Skärmdump. Ovanstående är en EUR USD 4hours diagram på metatrader plattformen Nov dec 2008.THE FOREX STRATEGY. Pick den vertikala linjen från verktygsfältet och avgränsa föregående dag från idag säkerställ Linjen visar dagens första ljusstake vid 00 00 timmar. Peka på den horisontella linjen från verktygsfältet och dela dagens första ljus till två. Ring denna linjeled X. Count 40pips ovanför rad X och dra en annan horisontell linje exakt 40 pips ovanför rad X och kalla den här linjen X1.Count ytterligare 40 pips ovanför rad X1 och rita din horisontella linje X2 exakt 40pips ovanför rad X1.Count 40pips under linje X och dra en horisontell linje exakt 40 pips under linje X, ring detta Linjen X3.Count ytterligare 40 pips under linje X3 och rita en horisontell linje exakt 40pips under linje X3.Your forexChart ska se ut så här. Lin X är utgångspunkten, tillåta pris att dansa mellan linje X1 och X3 tills den plockar sin riktning för Dagen. Sätt ditt köp stoppa på rad X1 s pris värde, din vinst måste vara på rad X2, sluta förlust måste vara på rad X4.Set din sälja stopp på linje X3 s pris värde, din vinst måste vara på rad X4 , Sluta förlusten måste vara på rad X2 .- Priset kan utlösa din köporder och slå din vinst på 40 pips .- Priset kan utlösa din försäljningsorder och slå din vinst på 40 pips .- Priset kan utlösa både din köporder och Din försäljningsorder, träffa båda ta vinstzoner, vilket ger dig en vinst på 80 pips .- Priset kunde slå din köporder och inte nå din vinst, kom tillbaka ner 80 pips för att slå din försäljningsorder och ge dig en förlust på 80 pips .- Priset kunde slå din försäljningsorder och inte nå din vinst, komma tillbaka uppåt 80 pips för att träffa din köporder och ge dig en förlust på 80 pips. Instans 4 och 5 händer ungefär tre gånger om månaden i valutapar som detta system fungerar With. To minska antalet instanser 4 och 5 i en månad, upprepa de pågående orderna ovan omedelbart du tar y Vår första vinst för dagen som gör utlösningen tar vinst till din nästa utgångspunkt Det är din linje X. Med detta system kan du fånga 40 pips ur varje 81pips prisrörelse oavsett vilken riktning det går men låt oss bara säga att 90pips ska vara På den säkra sidan var 90 pips de kriterier jag använde när jag utförde min forskning. Priset kan ha trender i tre månader och flytta tusentals pips uppåt eller nedåt. När riktningen har börjat är det svårt att flytta 80 pips i motsatt riktning. Riktning på samma dag. Följaktligen, om priset rör 1000pips uppåt eller nedåt i en månad, får du chansen att fånga nästan 500 pips under en sådan månad. Om du kommer att använda det här systemet måste du utesluta girighet Blått tryck för att komma in i positioner när du använder det här systemet. Forexmäklarekontot nedan börjar med 400USD och efter 15 Trades blev 4,440USD Vänligen håll dig till reglerna för detta valutasystem. Don t vara för mycket bråttom.1 80USD 0 2 LOTS.2 80USD 0 2 LOTS.3 80USD 0 2 LOTS.4 120USD 0 3 LOTS.5 120USD 0 3 LOTS.1 160USD 0 4 LOTS.2 160USD 0 4 LOTS.3 200USD 0 5 LOTS.4 240USD 0 6 LOTS.5 280USD 0 7 LOTS.1 360USD 0 9 LOTS.2 400USD 1 0 LOTS.3 480USD 1 2 LOTS.4 600USD 1 5 LOTS.5 680USD 1 7 LOTS. You förväntas använda hälften av din köpkraft när du ställer in båda branscher Detta gör att du kan komma in i en hedge när exempel 4 Och 5 ovan inträffar. Vänta aldrig på priset för att skära X1 eller X3 och använd all din köpkraft. Ovanstående blåttryck garanterar inte att du kommer att vinna 15 Handlar i följd är det en guide för att hjälpa dig när du anger positioner. Du bestämde dig för att följa priset genom att ställa in en annan handel, vilket gör din första vinst av dagen din punkt X och sedan upprepa proceduren, vanligtvis handlar det till nästa dag. Jag återställer branschen följande dag genom att bestämma mitt första ljus för nuet Dag, radera de inaktiva väntande beställningarna i går och ta min vinst från den aktuella löpande handeln som satt igår. Skydda stoppförlusten av y Esterday s handel för att vara densamma som i dag väntande order motpart. Instanser där du ser ett omvänd mönster kan du stänga igår s handel omedelbart. Om det är ett fortsättningsmönster, det är dubbla vinster för dig idag. Om du inte förstår hur Att läsa diagram, lämna det bara med dagens handel. Jag började handla Forex i år 2007. Materialet ovan är inte en produkt av många års erfarenhet, men en inspiration från Gud. Du har val, att fortsätta skicka mig e-post För mer information och hemligheter eller att ansluta till källan till min hemlighet, JESUS ​​Valet är ditt. Skicka mail till mig efter att ha använt det här ärliga valutahandelssystemet Gjorde det verkligen värt 1000 USD trots allt Såg du resultat som uppgår till mer än sin kostnad. Jag är glad att höra från dig. FOREX TRADING SYSTEM TWO BONUS. You måste ladda den kontinuerliga Forex Auto Pivot-kalkylatorn på din metatrader-plattform för att använda detta system. Kopiera pivot-kalkylatorn och klistra in den C Programfiler Metatrader Northfinance-experter Indikatorer. För att ladda svängningarna på ditt diagram klickar du på indikatorknappen och väljer anpassad, välj sedan Pivots DailySRAIMefx. Repeat en liknande process för Average Daily Range Calculator. Your Forex Diagram ska se ut som bilden nedan. De blå linjerna är stödet Linjer, de röda linjerna är de resistenta linjerna. DEN FOREX TRADING STRATEGY. Set en pågående order mellan stöd och resistenta linjer som tillåter en 15 Pips gap från linjerna Köp vid de övre delarna När motståndet är sönder. Och sälja vid de nedre delarna När Stöd är bruten där är det hemligt om att ställa in dessa strängar Det är som att sätta en fälla för priset. Det här kan vara det värsta sättet att handla om du inte känner till hemligheten bakom det. Ett annat val är att använda omedelbara avrättningar på marknaden Och motstånd jag inte rekommenderar det, Metatraders har en otrevlig vana att be dig om att citera ditt inmatningspris. Använd auto-pivot på USD JPY, en mycket konsekvent hoppare. Jag tror att den mest tillförlitliga indikatorn Någonsin är PIVOT POINTS om du har någon annan snälla berätta för mig Det kan förbättra systemet på ett bra sätt. HÄR SÄKERHET FRÅN STRADDLARNA. På timkartor ligger klyftan mellan stöd och resistenta linjer mellan 40 pips till 120 pips. Jag rekommenderar timlistor Och 15 minuter diagram. Du ska välja 25 pips efter varje 15 pips rörelse bort från linjerna Ange dina väntande beställningar under förutsättning att ett stöd eller en resistent linje håller på att brytas. Priset kan eller kanske inte bryta linjerna, vilket betyder En paus eller en bounce. What du förväntas göra. När priset berör linjerna som kan vara en stödlinje eller resistiv linje, placera din sträcka från linjen med 15pips mellanrum innan köpet utförs, 15pips gap innan försäljningen körs. Din Sluta förlusten ska vara 10 pips över den resistenta linjen när du placerar din säljorder, 10pips under supportlinjen när du lägger din beställning, gör det totalt 25pips sluta förlust. Din vinst bör vara 25pips efter din ingång. Du Kommer säkert inte w i alla affärer. Din risk för att belöna förhållandet på varje handel är 1 1 eller låt oss säga 50 50. Men du har möjlighet att förlora en av var tredje handel .- Straddle innebär att man ställer in en köpanstående order över aktuell prisåtgärd och inställning av en försäljningsavvaktande order under aktuell prisåtgärd. - Väntar på order är beställningar du ställt på din plattform, de kan inte köras tills det pris du anger är uppnått. Vad väntar du på. Vad är ett handelssystem. Med Van K Tharp, Ph D. Traders frågar oss ständigt Vad är exakt ett system Syftet med den här artikeln är att ge dig informationen så tydligt som möjligt Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå vad ett system är utanför kontexten av handel Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är. Den tredje delen av denna artikel kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system, din t rading plan Slutligen kommer vi att fokusera på några nyckelelement i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiljer han två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem. I varje fall, En av de viktigaste särskiljningsegenskaperna är hur de hanterar system. Först, låt oss titta på idén om affärssystem McDonald s är som en viktig franchise i grunden en stor uppsättning system som man köper. Faktum är att en person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader. Jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen. Det finns system för matleverans, förbereda mat, hälsningskunder, servera dem inom en minut, städning, etc Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kan till och med vara gymnasier. Med andra ord är ett system något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16 år o ld som kanske inte är så ljus och fungerar tillräckligt bra för att många ska återvända som kunder. Nu vet vi att definitionen av ett system, låt oss titta på hur människor i de fyra kassaflödet kvadranterna relaterar till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt jobb för att få pengar Anställda driver i princip systemen De vet inte nödvändigtvis att de kör ett system, men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta deras order Den här medarbetaren driver i princip kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system. Istället vet de bara vad deras jobb är. Och det här är typiskt för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De ställer vanligen frågor som What lager ska jag köpa Vad ska marknaden göra? Eller hur går jag med att göra detta? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får. Till exempel, en gentleman ringde bara till CNBC, som jag skriver till är och frågade gästen, vilken riktning tror du att marknaden kan gå med avseende på kriget och hur kan man dra nytta av det? Det här är vanligtvis frågor om anställda och de säger att jag inte förstår någonting, snälla berätta vad att göra De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställda investerare. Den självständiga personen Den egenföretagare är i grund och botten motiverad av kontroll och gör det rätt. Observera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av fördomarna att de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet. De går i princip på en löpband bara de vet inte det. Och ju mer de jobbar desto mer trött får de. Liksom arbetstagaren jobbar de egenföretagare för pengar Men de tycker om det lite bättre, eftersom de är ansvariga. De tror att arbeta hårdare kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men mestadels Konung hårdare blir trött Men ändå fortsätter de att ploga framåt och tänker att de är de enda som kan göra det rätt. Som jag sa tidigare är egenföretagaren i grunden systemet och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av det De fastnar i alla detaljer Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker. De letar alltid efter perfektion och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat. De frågar alltid, vad som kommer att göra mitt system perfekt. Många människor kommer in i handel från egenföretagare mentala läkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag där de var i grunden alla system i ett. Det här är allt de brukar veta och de tillvägagångssätt handel på samma sätt De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, även om denna strategi sällan fungerar. Den egenföretagare skulle sannolikt ha ett diskretionärt system som ständigt förändras. B Usiness Ägare En bra affärsägare borde kunna gå bort från verksamheten i ett år och komma tillbaka för att hitta det som går bättre än tidigare. Även om detta är en idealisk typ av uttalande, har den en del teoretisk sanning. Det borde ske eftersom jobbet av affärsägaren är att designa en grupp system för att driva verksamheten så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig eller åtminstone med en chef på plats Med andra ord är affärsägaren någon som utformar system och det är vanligtvis enkla system. Företagsägaren gör det vanligtvis mycket bra i handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de har drivit ett företag före. Och självklart kommer affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuades i The New Market Wizards, gjorde workshops med mig, beskrivde han alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra. En del av Toms perspektiv var att leta efter upprepade uppgifter som en Människan i hans organisation måste repetera om och om igen När han hittade sådana uppgifter var hans jobb att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer. Rutinprogram är bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadrant är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans viktigaste kriterium borde vara: Hur är affärsräntan Med andra ord fortsätter denna person att fråga, om jag lägger pengar i denna investering, vad snabba avkastning kommer jag att få på det Höga avkastningsinvesteringar, t. ex. hög avkastning på eget kapital, är vanligtvis bra företag för att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar konverteras till rikedom. Rikta människor, enligt Kiyosaki, härled 70 av sina inkomster från investeringar och 30 eller mindre av deras inkomst från löner. De flesta handlare är förmodligen inte investerare enligt denna definition De köper låga eller säljer höga handelslager Som ett resultat är det något som y måste göra för att generera sina pengar Investerare är däremot människor som oftast söker efter platser där de kan sätta sina pengar som genererar avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting. Om du vet hur man får de här avkastningarna, då du vill hålla fast vid dessa investeringar så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier visade en inkomstökningstakten på drygt 25, och när de gjorde det gick priserna dramatiskt på, eftersom det här är vad investerare vill. Problemet med sådana investeringar är att de inte är garanterat att fortsätta för alltid Många av er har säkert upptäckt att de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad folk tycker om som handelssystem skulle jag kalla en handelsstrategi. Det skulle bestå av åtta delar. Ett marknadsfilter. S et up conditions. A n ingångssignal. A värsta fall stopp förlust. R e-post när det är lämplig. A positionering algoritm, och. Du behöver flera system för olika marknadsförhållanden. En marknadsfilter är ett sätt att titta vid marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system Till exempel kan vi ha tysta trender marknader, volatila trending marknader, platta tysta marknader och platta volatila marknader Och naturligtvis kan trending marknaderna vara bullish eller bearish Ditt system kan bara fungera bra under ett av dessa marknadsförhållanden Som ett resultat behöver du ett filter för att avgöra om ditt system har stor sannolikhet att fungera. Ska du handla ditt system eller inte. Uppställningsvillkoren motsvarar dina granskningskriterier. Om du handlar aktier, det finns 7.000 aktier som du kanske bestämmer dig för att investera i när som helst Som ett resultat använder de flesta en serie av screeningskriterier för att minska antalet till 50 aktier eller mindre. Exempel på skärmar kan innefatta William O Neil s CANSLIM kriterier 2 eller ett värde skärm för aktier med bra PERs eller ett bra PEG-förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess avkastning på tillgångar Du kan också ha en teknisk uppsättning, precis före e inträde som att titta på stocken för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du använder på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan gå in i en position antingen lång eller kort. Det finns alla sorters signaler man kan använda för inresa, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som inträffar efter en viss uppställning. Nästa del av ditt handelssystem är ditt skyddande stopp Detta är den värsta fall som du vill ha att uppleva och det definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara ett värde som håller dig på lageret under en längre tid och 25 fall i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent fall Skyddsstopp är absolut nödvändiga Marknader går inte för alltid och de går inte ner för alltid Du behöver stopp för att skydda dig själv Som jag sa i Trade Your Way To Financial Freedom går in på marknaden utan ett protein ctive stop är som att köra genom staden och ignorera röda lampor. Du kan komma till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det med framgång och säkert är mycket smala. Den femte delen av ett handelssystem är din återinträdesstrategi. Oftast när du blir stoppad ut ur en position kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din gamla position. När det händer kan du ha en perfekt chans för vinst som inte omfattas av dina ursprungliga inställningar och tillträdesförhållanden. Därför behöver du också att tänka på re-entry kriterier När kanske du vill komma tillbaka till en sluten position Under vilka förutsättningar skulle detta vara genomförbart och vilka kriterier som skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi Utgångsstrategin kan vara mycket enkelt Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen när ett lager gör en ny hög Stoppet är alltid inställt, aldrig nere. Men du mår y har många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp Exempelvis flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medelvärde, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en signifikant trendlinje. Utmaningar är en av de mer kritiska delarna av ditt system. Det är en faktor i din handel som du har total kontroll. Och det är dina utgångar som styr huruvida du tjänar pengar i eller inte marknaden eller har små förluster Du bör ägna mycket tid och tänka på dina exitstrategier. Sjunde komponenten i ditt system är din positionsstorleksalgoritm Positionstorlek är den del av ditt system som styr hur mycket du handlar Det bestämmer hur många aktier bör du köpa En allmän rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj Således, om du har en 25 000 portfölj, vill du inte riskera mer än 250. Säg att du ville b du har ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla ett 25 slutstopp, vilket innebär att om aktien sjönk 25 till 7 50 du skulle lämna din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie skulle du dela den 2 50 risken i 250 för att bestämma numret av aktier att köpa Eftersom 2 50 går in i 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle köpa 1000 aktier 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger risken för 250 Det är vettigt eftersom ditt stopp är 25 av inköpspriset Således skulle din risk vara 25 av din totala investering. Om du vill veta mer om positionsbestämning, föreslår jag att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom, den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till position Storleksanpassning E-Learning Course. Finally, du behöver flera handelssystem för varje typ av marknad Minst kan du behöva ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Trading System Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sade att det som de flesta anser är ett handelssystem. Det är helt enkelt en handelsstrategi som borde ingå i en övergripande affärsplan. Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar. Låt oss titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska vara gjorde din affärsplan jag har skrivit utförligt i detta ämne, därför är det i denna artikel enbart en kort översikt. Här är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet. Det granskar allt planets material och presenterar det i sammanfattande form. Det bör i detalj beskriva planens syfte och sedan kortfattat beskriva hur målen kommer att uppnås kortfattat.2 En affärsbeskrivning Företagsbeskrivningen ska innehålla verksamhetens uppdrag, en översikt över verksamheten och dess historia, de produkter och tjänster du tillhandahåller, vilket är tillväxt av kapital och risk c betraktas som näringsidkare, dina operationer, operativa överväganden som nödvändig utrustning och platsplats samt din organisation och ledning av anställda om något av dessa är ganska självförklarande, men du bör ta dig tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten måste du titta på de faktorer som påverkar marknaden. Exempelvis visar Ed Yardeni på sin hemsida tio stora faktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution i innovation , trådlös åtkomst till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och ändrar sina företag som ett resultat, behovet av att lägga ut för att öka produktiviteten och många andra teman. Se vidare för mer information. Dessutom behöver du också veta vem vad Din tävling är Vem handlar du mot Vad är deras övertygelse Vilka fördelar har de som du inte? Vilka fördelar har du som de inte t.4 Själv Kn owledge Section Du behöver veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter. 5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handel planen, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha och c vad du planerar att göra när det gäller utbildning och coachning. 6 Dina handelsdelar Jag tror på din handelsplan bör också inkludera en lista över alla handelskanaler som du har på marknaden När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter innehålla ett faktum att du inte måste handla, b din förståelse för R-multiplar och positionering som ger människor en enorm kant över dem som inte har någon aning om dessa begrepp, c din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få bra aktiehandel, d dina källor till information, e din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag, f din skicklighet i att följa de tio uppdrag som handlas, g din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kanske har över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Detta avsnitt ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hur mycket pengar har du Vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Har din plan meningsfullt när det gäller kassaflöde och slutligen kommer den tredje delen att inkludera resultaträkningar Om du inte har någon transaktionsrekord måste du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserad på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker sker alltid du har inte redogjort för eller planerat i din handelsplan Hur ska du hantera dessa element Vad gör du om någon av dessa saker kommer upp Hur kommer du att fatta beslut när dessa element c ome up. If du vill ha mer information, har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army Here s vad Ken sa om utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planerings - eller systemdesign måste du ha en grundlig förståelse för vem du är och vad dina mål är. Individuella investerare, privata hedgefondschefer, offentliga fondförvaltare och förtroendechefer kommer att ha olika dynamik, tidsramar och riskprofiler Det här gäller systemdesign, eftersom den slutliga produkten måste passa gruppens eller individens omständigheter och dynamik. Om du hoppar in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, kommer du att suga frön av framtida problem. Mål I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska åstadkomma med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som uppstår i systemutveckling , måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du ska, så kommer någon gammal väg att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva mängder data, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till sitt GRATIS veckovisa nyhetsbrev.